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科技硬件周报:投资人关注半导体和数字新基建投资机会

行业近况

    中金观点:上周A/H 半导体板块继续大幅上涨,印证了我们上周指出的投资人对半导体板块关注度提升的观点。上周高瓴/黑石分别宣布投资万国数据和世纪互联,光环新网等标的沪港通也出现大幅流入,反映投资人对数字新基建长期价值的认可(报告链接)。手机方面,我们看到海外手机销售回升带动A/H 手机产业链总体上涨5.4%,但舜宇反向路演指出的下半年手机规格降级问题的影响值得留意。上周中金发布4 篇后疫情时代科技系列报告(人工智能,医疗科技,区块链,服务机器人与智能驾驶),继续帮投资人把握长期投资机会。

    市场回顾:上周A 股3 个交易日内,上证指数上涨0.4%,深证成指上涨1.2%,两市日均成交额合计7,717 亿元人民币,环比上涨3.0%。SW 电子指数上涨3.1%,SW 通信指数下跌1.5%。沪/深股通方面,上周北上资金流入47.91 亿元人民币,主要增持京东方、立讯精密、光环新网等公司,主要减持蓝思科技、TCL 科技、信维通信等公司。港股方面,恒生指数上周收跌0.4%,恒生互联网科技指数收涨5.5%,南下资金主要增持腾讯控股、小米集团、华虹半导体等公司。海外方面,上周纳斯达克指数下跌1.9%,费城半导体指数下跌2.3%。


    评论

    A 股电子通信设备板块个股情况:上周涨幅前三的公司为澜起科技(+18.9%)、三环集团(+14.9%)、数据港(+14.8%),跌幅前三的公司为中兴通讯(-7.4%)、通鼎互联(-4.3%)、德赛电池(-4.0%)。

    沪/深股通一周回顾:上周沪/深股通合计净流入47.91 亿元人民币,主要增持京东方、立讯精密、光环新网等公司,主要减持蓝思科技、TCL 科技、信维通信等公司。

    港股科技及电信设备板块个股情况:上周涨幅前三的为华虹半导体(+30.8%)、中芯国际(+24.9%)、金山软件(+18.9%),跌幅领先的为中兴通讯(-11.4%)、中国铁塔(-4.6%)、中国电信(-4.4%)。

    港股通一周回顾:上周港股通净流入7.8 亿港币。南下资金主要增持腾讯控股、小米集团、华虹半导体等公司,主要减持中国移动、舜宇光学科技、中国通信服务等公司。

    虚拟货币:上周比特币价格为9,162.92 美元(-1.3% WoW),平均日交易量180.69亿美元(-11.2% WoW),在网算力113EH/s(+11.9% WoW)。

    海外动态:上周纳斯达克指数下跌1.9%,日均交易量1,790.39 亿美元(+5.4%WoW)。费城半导体指数上周下跌2.3%。全球主要科技股票方面,世纪互联(+34.0%)、玉晶光(+10.0%)、万国数据(+9.0%)等股票涨幅领先,光宝科技(-9.7%)、脸书(-9.5%)、西部数据(-7.9%)等跌幅相对较大。



    估值与建议

    电子/通信板块弹性较大,建议投资者密切关注板块估值过高的风险。维持所覆盖公司评级、盈利预测、目标价不变。

    风险

    疫情蔓延加剧,宏观因素下行,中美贸易摩擦加剧,个股业绩不达预期,建议投资者密切关注市场变化及警惕风险。

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